Programul unitatilor Trezoreriei Statului la finele anului 2023

de Ion Mihai la 21 Dec. 2023

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Galati aduce la cunostinta contribuabililor programul calendaristic pentru efectuarea operatiunilor in numerar si prin virament prin unitatile Trezoreriei Statului,conform prevederilor Anexei 1 la Normele metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 5.389/2023:

I. Operatiuni in numerar 

Nr.  -  Denumirea operatiunilor - Data limita pentru efectuarea operatiunilor 

1  Ridicarea sumelor in numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitatile Trezoreriei Statului - pana la 27 decembrie 2023

2  Depunerea incasarilor in numerar ale unitatilor vamale din perioada 29 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024 – pana pe 3 ianuarie 2024

3  Depunerea la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului a sumelor in numerar aflate in casieriile proprii ale institutiilor publice - pana la 29 decembrie 2023, ora 10:00 

4. Depunerea la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului a eventualelor venituri incasate in numerar de catre institutiile publice in data de 29 decembrie 2023 – pana pe 3 ianuarie 2024

5. Achitarea la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri in numerar – pana la 29 decembrie 2023, ora 10:00 

Bugete cash flow rentabilitate risc - ghid practic

Vezi AICI detalii

SAF-T pentru Contribuabili Mici

Vezi AICI detalii

Planul de conturi general Functiunea si corespondenta conturilor

Vezi AICI detalii

6. Restituiri de sume in numerar catre contribuabili - pana la 27 decembrie 2023 

II. Operatiuni prin virament 

1. Depunerea la unitatile Trezoreriei Statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plati - pana la 27 decembrie 2023

2. Depunerea la unitatile Trezoreriei Statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plati de la titlurile de cheltuieli bugetare 56 ”Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, 58 ”Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”, 60 ”Proiecte cu finantare din sumnele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” si 61 ”Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumut a PNRR”, inclusiv a documentelor de plata prin care se dispun plati din sumele incasate de la aceste titluri de cheltuieli bugetare - pana la 29 decembrie 2023, ora 10:00

3. Depunerea la unitatile Trezoreriei Statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plati interne, intrajudetene si interjudetene reprezentand operatiuni de achitare a impozitelor, taxelor si contributiilor, regularizare cu bugetele din care au fost incasate sume, operatiuni de virare in conturile institutiilor publice ierarhic superioare, etc. - La termenele prevazute in normele metodologice, in functie de natura operatiunilor. Pentru operatiunile cu termen 29 decembrie 2023, ora limita este 10:00 

4. Depunerea la unitatile Trezoreriei Statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plati aferente datoriei publice locale - pana la 29 decembrie 2023, ora 10:00

5. Depunerea la unitatile Trezoreriei Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun plati - pana la 29 decembrie 2023, ora 10:00. 

Sursa: ANAF

de Ion Mihai
Ion Mihai este profesionist in domeniul fiscal. Si-a inceput activitatea in presa in anul 2010 si a acoperit de-a lungul anilor subiecte precum contabilitate, legislatia muncii si sport. In prezent, scrie despre tot ceea ce inseamna pregatirea si depunerea declaratiilor fiscale, obligatiile fiscale care le revin angajatorilor si salariatilor, plata impozitelor si alte noutati legislative.