Important: MFP a anuntat programul zilelor lucratoare pentru plati si operatiuni la sfarsitul lui decembrie

Tags: ministerul finantelor publice, conturi

Ministerul Finantelor Publice a stabilit programul calendaristic pentru efectuarea prin unitatile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2010 ...

Ministerul Finantelor Publice a stabilit programul calendaristic pentru efectuarea prin unitatile Trezoreriei Statului a principalelor operatiuni de incheiere a exercitiului bugetar al anului 2010 (Ordinul ministrului Finantelor Publice nr. 2.839/14 decembrie 2010  pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2010).

Prezentam mai jos, calendarele operatiunilor in numerar si de incasari si plati prin virament.

Operatiuni in numerar

a. Ridicarea sumelor in numerar din conturile institutiilor publice deschise la unitatile Trezoreriei Statului pentru achitarea drepturilor salariale si a drepturilor de asigurari si asistenta sociala: pana la 30 decembrie 2010.

b. Ridicarea de sume in numerar din conturile institutiilor publice pentru plati de volum redus si urgente necesare bunei functionari a acestora: pana la 30 decembrie 2010.

c. Depunerea la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului a sumelor in numerar aflate in casieriile proprii ale institutiilor publice: pana la 31 decembrie 2010, ora 10,30.

d. Achitarea la casieriile unitatilor Trezoreriei Statului a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri in numerar: pana la 31 decembrie 20109, ora 10,30.

Operatiuni de incasari si plati prin virament

1. Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plati catre beneficiari cu conturi deschise la unitati ale trezoreriei statului din alte judete, inclusiv pentru plati intre trezorerii ale municipiului Bucuresti: pana la 31 decembrie 2010, ora 10.

2. Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care institutiile publice dispun plati catre beneficiari cu conturi deschise la institutii de credit: pana la 30 decembrie 2010, ora 10,30.

3. Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care operatorii economici dispun pati catre beneficiari cu conturi deschise la unitati ale trezoreriei statului din alte judete sau la trezorerii diferite din municipiul Bucuresti: pana la 31 decembrie 2010, ora 10.

4. Prezentarea la Trezoreria Statului a documentelor prin care institutiile publice sau operatorii economici dispun plati catre beneficiari cu conturi deschise la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului sau la unitati ale trezoreriei statului din cadrul aceluiasi judet: pana la 31 decembrie 2010, ora 10,30.

5. Prezentarea de catre institutiile publice sau operatorii economici a documentelor de virare a veniturilor bugetare reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri, care se achita la unitatea trezoreriei statului la care isi au contul deschis sau la unitati ale trezorerie statului din cadrul aceluiasi judet: pana la 31 decembrie 2010, ora 10,30.

6. Prezentarea de catre operatorii economici, la unitatile Trezoreriei Statului, a documentelor de transferare a disponibilitatilor in conturi deschise la institutii de credit: pana la 30 decembrie 2009, ora 10,30 (pentru plati de mica/mare valoare).

Foarte important!

Termenele sunt obligatorii, cele prevazute la punctele 1-5 de la operatiuni de incasari si plati prin virament putand fi depasite numai cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice.