Termen pentru transmitere rulaje si solduri conturi pentru institutii de credit: 30 iunie 2016

Tags: institutiile de credit, 30 iunie 2016, solduri, conturi, furnizare de informatii

Va prezentam mai jos cele mai importante aspecte modificate si impuse odata Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1106/2016 pentru modificarea Procedurii de furnizare de informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, aprobata prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.770/2015 (M. Of. nr. 239 din 31 martie 2016).

Astfel, conform Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1106/2016 pentru modificarea Procedurii de furnizare de informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, retinem urmatoarele:

>> pana la data de 30 iunie 2016, institutiile de credit pot transmite rulajele si/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum si informatiile si documentele privind operatiunile derulate prin respectivele conturi in formatul si modalitatile existente la data intrarii în vigoare a ordinului;

>> institutiile de credit vor comunica si urmatoarele:

– lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica care detin conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi inchise in perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum si datele de identificare ale persoanelor care au detinut/detin dreptul de semnatura pentru acestea, dupa cum urmeaza:

   * pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010 – 31 decembrie 2015, conform evidentelor proprii în sistemele informatice la data raportarii;
   * pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016 – 30 iunie 2016, conform formatului stabilit la pct. 3;

– lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30 iunie 2016.